T3/T6对账不平问题-深度解析

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问题现象


T3/T6总账月末结账提示对账不平

问题分析

一般有以下常见的四种原因:

1、科目发生数据后重新更改科目辅助属性导致对账不平

2、科目增加或删除子科目引起科目级次或末级标志问题导致对账不平

3、建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改导致对账不平

4、数据库异常导致对账不平

(1)gl_accass表和 gl_accvouch不一致

(2)gl_accum表和gl_accass不一致

(3)gl_accum中科目上下级数据不一致

(4) code表中末级标志bend不正确

(5) code表中科目级次标志不正确

涉及到总账对账不平的数据库表介绍:

涉及到总账对账不平的数据库表 表间关系:

排查思路


1.先检查总账期初对账和试算是否平衡

2.如果期初平衡,进入总账—期末—对账,逐个月份检查对账情况

3.如果在期初余额或者期末对账中发现错误,点击“显示错误信息”或“错误”按钮检查具体错误科目信息:

PS:错误信息会提供错误的科目编码  辅助项 以及对账方式。

4.处理对账不平常见方法

1)取消所有月份的记账状态,恢复到期初状态。

2)通过第一步得到的科目信息,检查GL_accvouch-凭证及明细账、GL_accsum-科目总账、GL_accass-辅助总账,看具体是哪张表异常。

3)将GL_accvouch和GL_accass表中的辅助项信息对应上,如gl_accvouch中1131科目,客户001的期初值是多少,则gl_accass中1131科目 ccus_id客户编码为001的所有记录中此值也应该是那个数。(只有个别客户对应不上的时候,上述方法可以。)

4)若对应不上的客户比较多时,这种依次在gl_accass表中进行对应修改的方法就比较麻烦,最好是将此科目期初明细全部删除,然后清除gl_accass表中此科目所有记录,重新录入期初明细。

5)如果对账不平的余额是翻倍金额,一般是因为Code表科目末级标志“bend”字段数值有误导致的(0—代表非末级  1—代表末级),建议可以备份数据,在社区下载【检测基础档案末级标志】工具处理。

以下是各辅助核算对应的列名:

cdept_id-部门编码

cperson_id-职员编码

ccus_id-客户编码

csup_id-供应商编码

citem_class-项目大类编码

citem_id-项目编码

温馨提示

如果涉及 数据库操作 或者 工具使用,

一定要先备份好所有的账套数据,再操作噢~

合智互联客户成功服务热线:400-1565-661

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